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NP3 Fastigheter AB [publ]-Anleihe: 4,610% bis 03.01.2028
NP3 Fastigheter AB publ Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,610 |
| Rendite in %* | 4,168 |
| Stückzinsen | 0,351 |
| Duration in Jahren | 0,983 |
| Modified Duration | 0,944 |
| Fälligkeit | 03.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.07.2026: 100,60
Kupondaten
| Kupon in % | 4,610 |
| Erstes Kupondatum | 03.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | NP3 Fastigheter AB [publ] |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | SEK |
| Emissionsdatum | 03.10.2024 |
| Fälligkeit | 03.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 03.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,74 |
Stammdaten
| Name | NP3 FASTIGH. 24/28 FLRMTN |
| ISIN | SE0023112651 |
| WKN | A3L4GC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1683 |
| Auf Kündigung | 4,1683 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,600 vom 31.07.2026
Börsenübersicht NP3 Fastigheter AB [publ]-Anleihe: 4,610% bis 03.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| STO Fixed In | 100,60 % | 101,13 % | -0,52 | |
| Swedbank AB | 100,99 % | 100,99 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von NP3 Fastigheter AB publ
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LNCW | 14.12.2026 | 7.244% | - |
| A3LU7V | 23.08.2027 | - | 4,463% |
| A4EKVQ | 04.12.2028 | - | 4,272% |
| A4EVS9 | 21.06.2029 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8600 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,5336 | 11.500% |
| Rakuten Group | 4,7265 | 11.250% |
Über die NP3 Fastigheter AB publ Anleihe (A3L4GC)
Die NP3 Fastigheter AB publ-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4GC bzw. der ISIN SE0023112651. Die Anleihe wurde am 03.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist SEK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101,735. Der Kupon der NP3 Fastigheter AB publ-Anleihe (A3L4GC) beträgt 4,610%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,6 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1683%.