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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,226 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2021-XXV DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | JUBIL.21-XXV 21/35 FLR D |
| ISIN | XS2402443571 |
| WKN | A3LNRK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2035 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2021-XXV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYF6 | 15.10.2034 | 1.950% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2021-XXV DAC Anleihe (A3LNRK)
Die Jubilee CLO 2021-XXV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNRK bzw. der ISIN XS2402443571. Die Anleihe wurde am 08.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Jubilee CLO 2021-XXV DAC-Anleihe (A3LNRK) beträgt 5,226%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.