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Odysseus MTN-Anleihe: 6,500% bis 27.09.2029
Odysseus MTN Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 6 | Buy |
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 6 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 5 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 5,409 |
| Stückzinsen | 4,808 |
| Duration in Jahren | 2,179 |
| Modified Duration | 2,067 |
| Fälligkeit | 27.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 103,19
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odysseus MTN PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.09.2023 |
| Fälligkeit | 27.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ODYSSEUS MTN 23/29 MTN |
| ISIN | GB00BRDVM138 |
| WKN | A3LPA1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4091 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,185 vom 24.06.2026
Odysseus MTN Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,99 | 110,99 | 11:00:01 |
| Clean | 103,19 | 106,18 | 11:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Odysseus MTN Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.320,72 € noch 557,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.878,65 €.
Börsenübersicht Odysseus MTN-Anleihe: 6,500% bis 27.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 103,19 % | 103,19 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:01:55 | 103,19 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1538 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,7575 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1855 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8308 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Odysseus MTN Anleihe (A3LPA1)
Die Odysseus MTN-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPA1 bzw. der ISIN GB00BRDVM138. Die Anleihe wurde am 27.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Odysseus MTN-Anleihe (A3LPA1) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,185 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4091%.