Odysseus MTN-Anleihe: 6,500% bis 27.09.2029
Odysseus MTN Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 0 BRD 26 Anl | DE0001102408 | 12 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 12 | Buy |
| 3.75 DPAG 37 Nts | XS3229499101 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 6,435 |
| Stückzinsen | 1,852 |
| Duration in Jahren | 3,081 |
| Modified Duration | 2,895 |
| Fälligkeit | 27.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.01.2026: 100,21
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odysseus MTN PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.09.2023 |
| Fälligkeit | 27.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ODYSSEUS MTN 23/29 MTN |
| ISIN | GB00BRDVM138 |
| WKN | A3LPA1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4347 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,210 vom 09.01.2026
Odysseus MTN Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,19 | 105,18 | 11:00:01 |
| Clean | 100,34 | 103,33 | 11:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Odysseus MTN Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.904,38 € noch 213,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.117,75 €.
Börsenübersicht Odysseus MTN-Anleihe: 6,500% bis 27.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,34 % | 100,21 % | +0,12 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,0955 | 12.000% |
| PARQ energy | 6,6357 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 5,7912 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5877 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,8533 | 11.120% |
Über die Odysseus MTN Anleihe (A3LPA1)
Die Odysseus MTN-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPA1 bzw. der ISIN GB00BRDVM138. Die Anleihe wurde am 27.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Odysseus MTN-Anleihe (A3LPA1) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,335 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4347%.