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Odysseus MTN-Anleihe: 6,500% bis 27.09.2029
Odysseus MTN Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 9.5 ELEVI 30 Bds -S | XS3167361651 | 4 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 3 | Buy |
| 11 Europaeis 30 Bds | EU000A4D7YR5 | 2 | Buy |
| 6.25 RSA 36 R209 | ZAG000030404 | 1 | Buy |
| 27.5 ADB 28 EMTN | XS2840132802 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 6,910 |
| Stückzinsen | 0,570 |
| Duration in Jahren | 2,647 |
| Modified Duration | 2,476 |
| Fälligkeit | 27.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.10.2026: 98,95
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.09.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odysseus MTN PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.09.2023 |
| Fälligkeit | 27.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ODYSSEUS MTN 23/29 MTN |
| ISIN | GB00BRDVM138 |
| WKN | A3LPA1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9100 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,950 vom 29.10.2026
Börsenübersicht Odysseus MTN-Anleihe: 6,500% bis 27.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,95 % | 98,95 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 6,3523 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,4963 | 11.875% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
| Rakuten Group | 5,9643 | 11.250% |
| GoCollective Holding A-S | 6,6472 | 10.878% |
Über die Odysseus MTN Anleihe (A3LPA1)
Die Odysseus MTN-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPA1 bzw. der ISIN GB00BRDVM138. Die Anleihe wurde am 27.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Odysseus MTN-Anleihe (A3LPA1) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,95 ergibt sich somit eine Rendite von 6,91%.
