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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO VIII |
| Emissionsdatum | 22.11.2021 |
| Fälligkeit | 22.11.2033 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichgkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | M.C.MML VIII 19/33 FLR ER |
| ISIN | US61034TAE82 |
| WKN | A3LRLH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2033 |
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Über die Monroe Capital MML CLO VIII Anleihe (A3LRLH)
Die Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRLH bzw. der ISIN US61034TAE82. Die Anleihe wurde am 22.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2033. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.