anmelden
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,000% bis 22.07.2027
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 7 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 5 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 4 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,783 |
| Stückzinsen | 0,395 |
| Duration in Jahren | 0,803 |
| Modified Duration | 0,766 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 99,33
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.01.2024 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 24/27 MTN |
| ISIN | XS2746110498 |
| WKN | A3LS4E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7829 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,325 vom 27.08.2026
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,07 | 100,43 | 12:25:53 |
| Clean | 99,68 | 100,03 | 12:25:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.664,30 € noch 46,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.710,30 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,000% bis 22.07.2027
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5DGUP | 04.02.2027 | - | - |
| A4EX8P | 06.07.2027 | 7.250% | - |
| A3K8DS | 16.08.2027 | 4.249% | - |
| A3L5M4 | 16.08.2027 | 4.249% | - |
| A3K9BC | 14.09.2027 | 3.750% | 4,210% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4392 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0131 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,9619 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,2981 | 11.250% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LS4E)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS4E bzw. der ISIN XS2746110498. Die Anleihe wurde am 11.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LS4E) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,83 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7829%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
