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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Talos Production Inc. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 07.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.2.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 07.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.1.2027 und Zwangsrückzahlung , falls der Erwerb der QuarterNorth Energy LLC bis zum 31.5.2024 nicht vollendet ist oder der Zusammenschluß durch andere Gründe nicht zustande kommt. Näheres in den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 07.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,0000 |
Stammdaten
| Name | TALOS PROD. 24/31 144A |
| ISIN | US87485LAE48 |
| WKN | A3LT2R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2031 |
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Über die Talos Production Anleihe (A3LT2R)
Die Talos Production-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT2R bzw. der ISIN US87485LAE48. Die Anleihe wurde am 07.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2024. Der Kupon der Talos Production-Anleihe (A3LT2R) beträgt 9,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt.