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Talos Production-Anleihe: 8,000% bis 15.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Talos Production Inc. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.07.2026 |
| Fälligkeit | 15.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2029 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 13.07.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.2029 |
| Sonderkündigungsoption am | 13.07.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,0000 |
Stammdaten
| Name | TALOS PROD. 26/34 144A |
| ISIN | US87485LAF13 |
| WKN | A4EXMY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2034 |
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Über die Talos Production Anleihe (A4EXMY)
Die Talos Production-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXMY bzw. der ISIN US87485LAF13. Die Anleihe wurde am 13.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.07.2026. Der Kupon der Talos Production-Anleihe (A4EXMY) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
