Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 6,875% bis 24.01.2034
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Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 32 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 28 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 26 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 25 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 5,647 |
| Stückzinsen | 6,159 |
| Duration in Jahren | 5,301 |
| Modified Duration | 5,018 |
| Fälligkeit | 24.01.2034 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.12.2025: 107,82
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nova Ljubljanska Banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.01.2024 |
| Fälligkeit | 24.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.01.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN |
| ISIN | XS2750306511 |
| WKN | A3LTNW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6472 |
| Auf Kündigung | 5,6473 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,816 vom 17.12.2025
Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 113,97 | 114,86 | 21:03:28 |
| Clean | 107,81 | 108,70 | 21:03:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nova Ljubljanska Banka dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.870,00 € noch 615,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.485,92 €.
Börsenübersicht Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 6,875% bis 24.01.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 107,63 % | 107,61 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 107,68 % | 107,72 % | -0,04 | |
| Quotrix | 108,29 % | 108,35 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 107,81 % | 107,82 % | -0,01 | |
| ZKB | 118,94 % | 118,94 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:03:28 | 107,81 | ||
| 20:03:33 | 107,81 | ||
| 19:04:01 | 107,81 | ||
| 18:03:48 | 107,81 | ||
| 17:04:07 | 107,78 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0253 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8240 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,3652 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,7233 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A3LTNW)
Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTNW bzw. der ISIN XS2750306511. Die Anleihe wurde am 24.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A3LTNW) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,14 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6472%.