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Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 10,750% bis 28.11.2032
Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 21 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,750 |
| Rendite in %* | 8,912 |
| Stückzinsen | 7,805 |
| Duration in Jahren | 3,893 |
| Modified Duration | 3,575 |
| Fälligkeit | 28.11.2032 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.08.2026: 108,56
Kupondaten
| Kupon in % | 10,750 |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.11.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 28.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nova Ljubljanska Banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.11.2022 |
| Fälligkeit | 28.11.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.11.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NOVA LJUB.BK 22/32 FLR |
| ISIN | XS2413677464 |
| WKN | A3LBNA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.11.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,9116 |
| Auf Kündigung | 8,9116 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,560 vom 20.08.2026
Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 115,51 | 116,37 | 19:03:46 |
| Clean | 107,70 | 108,57 | 19:03:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nova Ljubljanska Banka dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.856,80 € noch 780,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.637,28 €.
Börsenübersicht Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 10,750% bis 28.11.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 108,18 % | 108,29 % | -0,10 | |
| Düsseldorf | 107,97 % | 108,04 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 107,97 % | 108,04 % | -0,06 | |
| gettex | 108,45 % | 108,56 % | -0,10 | |
| München | 107,79 % | 108,01 % | -0,21 | |
| Quotrix | 108,34 % | 108,37 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 107,70 % | 107,93 % | -0,21 | |
| Tradegate | 107,70 % | 107,93 % | -0,21 | |
| ZKB | 127,06 % | 127,06 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:03:46 | 107,70 | ||
| 18:03:36 | 107,70 | ||
| 17:05:17 | 107,67 | ||
| 16:03:39 | 107,72 | ||
| 15:02:47 | 107,70 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Nova Ljubljanska Banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28S8B | 05.02.2030 | 3.400% | - |
| A3LZEY | 29.05.2030 | 4.500% | 3,742% |
| A3LTNW | 24.01.2034 | 6.875% | 5,871% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Whitworth Midco | 9,8738 | 12.875% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,2938 | 12.250% |
| Metro Bank Holdings | 8,0755 | 12.000% |
| Sustainable Capital | 8,8880 | 12.000% |
| Hoist Finance AB publ | 9,8821 | 11.986% |
Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A3LBNA)
Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBNA bzw. der ISIN XS2413677464. Die Anleihe wurde am 28.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A3LBNA) beträgt 10,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,8 ergibt sich somit eine Rendite von 8,9116%.
