Contego CLO XI DAC-Anleihe: 5,410% bis 20.12.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,410 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 228.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.06.2023 |
| Fälligkeit | 20.12.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.11.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTE.CLO 23/35 FLR A |
| ISIN | XS2619353258 |
| WKN | A3LTRP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2035 |
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Über die Contego CLO XI DAC Anleihe (A3LTRP)
Die Contego CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTRP bzw. der ISIN XS2619353258. Die Anleihe wurde am 30.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 228,70 Mio.. Der Kupon der Contego CLO XI DAC-Anleihe (A3LTRP) beträgt 5,410%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.