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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,326 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 310.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.11.2024 |
| Fälligkeit | 22.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CONTE.CLO XI 24/38FLR A-R |
| ISIN | XS2929408669 |
| WKN | A3L5GL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2038 |
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Über die Contego CLO XI DAC Anleihe (A3L5GL)
Die Contego CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5GL bzw. der ISIN XS2929408669. Die Anleihe wurde am 20.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO XI DAC-Anleihe (A3L5GL) beträgt 3,326%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.