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OCP Euro CLO 2022-6 DAC-Anleihe: 3,936% bis 21.07.2036

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WKN A3LTUN

ISIN XS2733457878

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,936
Erstes Kupondatum22.07.2024
Letztes Kupondatum20.07.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab10.01.2024

Emissionsdaten

EmittentOCP Euro CLO 2022-6 DAC
Emissionsvolumen*159.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum10.01.2024
Fälligkeit21.07.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameOCP EUR.22-6 24/36 FLR
ISINXS2733457878
WKNA3LTUN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die OCP Euro CLO 2022-6 DAC Anleihe (A3LTUN)

Die OCP Euro CLO 2022-6 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTUN bzw. der ISIN XS2733457878. Die Anleihe wurde am 10.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 159,60 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2022-6 DAC-Anleihe (A3LTUN) beträgt 3,936%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.