Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe: 5,698% bis 05.04.2035

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WKN A3LW1S

ISIN XS2798286071


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Swiss Re Subordinated Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 14 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 9 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 8 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,698
Rendite in %* 5,147
Stückzinsen 2,818
Duration in Jahren 5,452
Modified Duration 5,185
Fälligkeit 05.04.2035
Nachrang Ja
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 104,07

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,698
Erstes Kupondatum05.10.2024
Letztes Kupondatum04.04.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin05.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab05.04.2024

Emissionsdaten

EmittentSwiss Re Subordinated Finance PLC
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum05.04.2024
Fälligkeit05.04.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...Hinweisjederzeit im Zeitraum vom 05.01.2034 bis 05.04.2034, anschließend zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am05.01.2034
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am05.04.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSWISS R.S.F.24/35 FLR MTN
ISINXS2798286071
WKNA3LW1S
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis05.04.2035

Rendite

Auf Verfall5,1465
Auf Kündigung5,1465

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,067 vom 03.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Swiss Re Subordinated Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,01 107,49 21:59:19
Clean 104,20 104,67 21:59:19

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Swiss Re Subordinated Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.917,87 € noch 240,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.157,95 €.

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Profil

Über die Swiss Re Subordinated Finance Anleihe (A3LW1S)

Die Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW1S bzw. der ISIN XS2798286071. Die Anleihe wurde am 05.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.01.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe (A3LW1S) beträgt 5,698%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,201 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1465%.