Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe: 6,191% bis 01.04.2046
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Swiss Re Subordinated Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,191 |
| Rendite in %* | 6,292 |
| Stückzinsen | 0,508 |
| Duration in Jahren | 10,332 |
| Modified Duration | 9,721 |
| Fälligkeit | 01.04.2046 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2025: 98,84
Kupondaten
| Kupon in % | 6,191 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Swiss Re Subordinated Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Fälligkeit | 01.04.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.01.2045 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SWISS R.S.F.25/46 FLR MTN |
| ISIN | XS3038052067 |
| WKN | A4D87A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2046 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2922 |
| Auf Kündigung | 6,2922 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,840 vom 01.05.2025
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 6,9622 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,6743 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8647 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2148 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,8357 | 11.250% |
Über die Swiss Re Subordinated Finance Anleihe (A4D87A)
Die Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D87A bzw. der ISIN XS3038052067. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2045. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe (A4D87A) beträgt 6,191%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,84 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2922%.