Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe: 6,191% bis 01.04.2046
Swiss Re Subordinated Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 21 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
| 3.125 TOYO 32 EMTN | XS3274464794 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,191 |
| Rendite in %* | 5,852 |
| Stückzinsen | 1,888 |
| Duration in Jahren | 9,725 |
| Modified Duration | 9,187 |
| Fälligkeit | 01.04.2046 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.01.2026: 103,96
Kupondaten
| Kupon in % | 6,191 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Swiss Re Subordinated Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Fälligkeit | 01.04.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.01.2045 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SWISS R.S.F.25/46 FLR MTN |
| ISIN | XS3038052067 |
| WKN | A4D87A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2046 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8517 |
| Auf Kündigung | 5,8517 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,961 vom 20.01.2026
Börsenübersicht Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe: 6,191% bis 01.04.2046
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,03 % | 103,70 % | -0,65 | |
| Frankfurt | 102,93 % | 103,72 % | -0,76 | |
| Quotrix | 103,03 % | 103,03 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 102,95 % | 103,31 % | -0,34 | |
| ZKB | 103,75 % | 103,88 % | -0,12 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9844 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 5,5210 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1780 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5747 | 11.500% |
Über die Swiss Re Subordinated Finance Anleihe (A4D87A)
Die Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D87A bzw. der ISIN XS3038052067. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2045. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Swiss Re Subordinated Finance-Anleihe (A4D87A) beträgt 6,191%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,64 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8517%.