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OTP banka d.d.-Anleihe: 4,750% bis 03.04.2028
OTP banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 31 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,233 |
| Stückzinsen | 1,275 |
| Duration in Jahren | 1,421 |
| Modified Duration | 1,363 |
| Fälligkeit | 03.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.07.2026: 100,85
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 03.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 03.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OTP banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.04.2024 |
| Fälligkeit | 03.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 03.04.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 03.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OTP BANKA 24/28 FLR |
| ISIN | XS2793675534 |
| WKN | A3LWST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2326 |
| Auf Kündigung | 4,2326 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,848 vom 10.07.2026
Börsenübersicht OTP banka d.d.-Anleihe: 4,750% bis 03.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,61 % | 100,69 % | -0,08 | |
| Frankfurt | 100,62 % | 100,69 % | -0,07 | |
| Quotrix | 101,31 % | 101,38 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 100,84 % | 100,85 % | -0,01 | |
| ZKB | 101,25 % | 101,38 % | -0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Barclays | Baa1 | 7.385% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
| Israel Staat | Baa1 | 7.250% |
Weitere Anleihen von OTP banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LKKS | 29.06.2026 | 7.375% | - |
| A3KQ7N | 25.05.2027 | 1.625% | - |
| A4EBBN | 20.05.2028 | 3.500% | 3,558% |
| A2R85T | 09.10.2029 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0207 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 3,9211 | 11.000% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,8234 | 10.500% |
Über die OTP banka dd Anleihe (A3LWST)
Die OTP banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWST bzw. der ISIN XS2793675534. Die Anleihe wurde am 03.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OTP banka dd-Anleihe (A3LWST) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,839 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2326%. Das zuletzt am 03.11.2025 12:10:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.