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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 29.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | OTP banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Fälligkeit | 29.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OTP BANKA 23/26 FLR |
| ISIN | XS2639027346 |
| WKN | A3LKKS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OTP banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K0PS | 27.01.2025 | 1.875% | - |
| A3KQ7N | 25.05.2027 | 1.625% | - |
| A3LWST | 03.04.2028 | 4.750% | 3,658% |
| A4EBBN | 20.05.2028 | 3.500% | 3,285% |
Profil
Über die OTP banka dd Anleihe (A3LKKS)
Die OTP banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKKS bzw. der ISIN XS2639027346. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OTP banka dd-Anleihe (A3LKKS) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.06.2026 statt.