Arab Energy Fund-Anleihe: 5,428% bis 02.05.2029
Arab Energy Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 23 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 14 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 28 TB | DE000BU25000 | 9 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,428 |
| Rendite in %* | 4,328 |
| Stückzinsen | 2,594 |
| Duration in Jahren | 1,624 |
| Modified Duration | 1,557 |
| Fälligkeit | 02.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2026: 103,06
Kupondaten
| Kupon in % | 5,428 |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Fälligkeit | 02.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARAB EN.FUND 24/29 MTN |
| ISIN | XS2706264244 |
| WKN | A3LX5F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3277 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,058 vom 24.04.2026
Arab Energy Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,48 | 105,77 | 21:46:04 |
| Clean | 102,89 | 103,18 | 21:46:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Arab Energy Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.801,91 € noch 221,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.023,20 €.
Börsenübersicht Arab Energy Fund-Anleihe: 5,428% bis 02.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,39 % | 102,24 % | +0,15 | |
| Frankfurt | 102,21 % | 102,29 % | -0,08 | |
| Quotrix | 102,39 % | 102,24 % | +0,15 | |
| Stuttgart | 102,89 % | 103,06 % | -0,16 | |
| ZKB | 103,13 % | 103,13 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Arab Energy Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EL0Q | 16.09.2027 | 4.000% | - |
| A4EDDM | 30.06.2028 | 3.985% | - |
| A4D7KE | 26.02.2030 | 4.900% | - |
| A4EAZF | 27.02.2030 | 2.540% | - |
| A4EL5C | 27.03.2030 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1473 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7369 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Arab Energy Fund Anleihe (A3LX5F)
Die Arab Energy Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX5F bzw. der ISIN XS2706264244. Die Anleihe wurde am 02.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Arab Energy Fund-Anleihe (A3LX5F) beträgt 5,428%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,888 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3277%.