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Arab Energy Fund-Anleihe: 5,428% bis 02.05.2029
Arab Energy Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,428 |
| Rendite in %* | 4,813 |
| Stückzinsen | 1,283 |
| Duration in Jahren | 1,962 |
| Modified Duration | 1,872 |
| Fälligkeit | 02.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.07.2026: 101,56
Kupondaten
| Kupon in % | 5,428 |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Fälligkeit | 02.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARAB EN.FUND 24/29 MTN |
| ISIN | XS2706264244 |
| WKN | A3LX5F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8126 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,558 vom 28.07.2026
Börsenübersicht Arab Energy Fund-Anleihe: 5,428% bis 02.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,08 % | 101,01 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 101,03 % | 101,05 % | -0,02 | |
| Quotrix | 101,09 % | 101,02 % | +0,07 | |
| Stuttgart | 101,59 % | 101,56 % | +0,03 | |
| ZKB | 103,13 % | 103,13 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Arab Energy Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EL0Q | 16.09.2027 | 4.000% | - |
| A4EDDM | 30.06.2028 | 3.985% | - |
| A4D7KE | 26.02.2030 | 4.900% | - |
| A4EAZF | 27.02.2030 | 2.540% | - |
| A4EL5C | 27.03.2030 | 4.437% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3988 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8733 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,8519 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,5205 | 11.250% |
Über die Arab Energy Fund Anleihe (A3LX5F)
Die Arab Energy Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX5F bzw. der ISIN XS2706264244. Die Anleihe wurde am 02.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Arab Energy Fund-Anleihe (A3LX5F) beträgt 5,428%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,36 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8126%.