Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,875% bis 15.11.2027
Werbung
Blackstone Secured Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 4,729 |
| Stückzinsen | 2,586 |
| Duration in Jahren | 0,939 |
| Modified Duration | 0,896 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 102,20
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.05.2024 |
Stammdaten
| Name | BLA.SEC.LEN. 24/27 |
| ISIN | US09261XAH52 |
| WKN | A3LYZP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7293 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,200 vom 24.10.2025
Blackstone Secured Lending Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,80 | 105,00 | 21:07:11 |
| Clean | 102,22 | 102,41 | 21:07:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Blackstone Secured Lending Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.805,18 € noch 222,36 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.027,54 €.
Börsenübersicht Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,875% bis 15.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,19 % | 102,20 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 102,13 % | 102,19 % | -0,06 | |
| Quotrix | 102,19 % | 102,20 % | -0,01 | |
| ZKB | 102,31 % | 102,32 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Blackstone Secured Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUG4 | 15.02.2027 | 2.125% | - |
| A3K6B9 | 15.02.2027 | 2.125% | 4,677% |
| A3L4Q4 | 13.04.2028 | 5.350% | 4,851% |
| A3KXSK | 30.09.2028 | 2.850% | - |
| A3K6B8 | 30.09.2028 | 2.850% | 4,855% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7528 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3109 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9408 | 11.875% |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Anleihe (A3LYZP)
Die Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYZP bzw. der ISIN US09261XAH52. Die Anleihe wurde am 20.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2024. Der Kupon der Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe (A3LYZP) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,125 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7293%. Das zuletzt am 23.09.2024 15:53:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.