PennyMac Financial Services-Anleihe: 7,125% bis 15.11.2030
PennyMac Financial Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 21 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 21 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 11 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,125 |
| Rendite in %* | 5,975 |
| Stückzinsen | 1,181 |
| Duration in Jahren | 3,441 |
| Modified Duration | 3,247 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.01.2026: 104,71
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | PennyMac Financial Services Inc. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.11.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit (Kündigungskurs per 15.11.2027 = 101,78125%) |
| Kündigungsoption am | 23.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.11.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,1250 |
Stammdaten
| Name | PENNYMAC F.S 24/30 REGS |
| ISIN | USU7089FAF90 |
| WKN | A3LZ6R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9754 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,710 vom 14.01.2026
PennyMac Financial Services Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,74 | 106,52 | 09:32:49 |
| Clean | 104,56 | 105,34 | 09:32:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute PennyMac Financial Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.036,63 € noch 101,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.137,93 €.
Börsenübersicht PennyMac Financial Services-Anleihe: 7,125% bis 15.11.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 104,56 % | 104,71 % | -0,14 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:32:45 | 104,56 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von PennyMac Financial Services
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LSAY | 15.12.2029 | 7.875% | - |
| A3LSJC | 15.12.2029 | 7.875% | - |
| A3LCEU | 15.09.2031 | 5.750% | - |
| A3KWCX | 15.09.2031 | 5.750% | - |
| A4EAM1 | 15.05.2032 | 6.875% | 5,941% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 5,7060 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1652 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,1022 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 6,0209 | 11.120% |
Über die PennyMac Financial Services Anleihe (A3LZ6R)
Die PennyMac Financial Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ6R bzw. der ISIN USU7089FAF90. Die Anleihe wurde am 23.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2024. Der Kupon der PennyMac Financial Services-Anleihe (A3LZ6R) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,71 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9754%.