Rothesay Life-Anleihe: 7,000% bis 11.09.2034
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Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 22 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 22 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 11 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,000 |
| Rendite in %* | 6,750 |
| Stückzinsen | 1,044 |
| Duration in Jahren | 5,134 |
| Modified Duration | 4,810 |
| Fälligkeit | 11.09.2034 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.11.2026: 101,49
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rothesay Life PLC |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.06.2024 |
| Fälligkeit | 11.09.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 11.09.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROTHESAY LFE 24/34 FLR |
| ISIN | XS2805330094 |
| WKN | A3LZZG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7495 |
| Auf Kündigung | 6,7495 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,490 vom 04.11.2026
Rothesay Life Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,70 | 103,23 | 17:17:26 |
| Clean | 101,66 | 102,19 | 17:17:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rothesay Life Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.079,52 € noch 92,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.172,30 €.
Börsenübersicht Rothesay Life-Anleihe: 7,000% bis 11.09.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,48 % | 101,47 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 101,60 % | 101,49 % | +0,11 | |
| Quotrix | 101,66 % | 101,52 % | +0,14 | |
| ZKB | 104,25 % | 104,25 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Allied Irish Banks | Baa1 | 12.500% |
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| Oldenburgische Landesbank | Baa1 | 8.500% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | Baa1 | 8.250% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.201% |
Weitere Anleihen von Rothesay Life
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R7WJ | 17.09.2029 | 5.500% | - |
| A3LHS9 | 16.05.2033 | 7.734% | 6,830% |
| A4E0PD | 09.03.2037 | 6.993% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 6,2891 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,4411 | 11.875% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
| Rakuten Group | 6,0250 | 11.250% |
| GoCollective Holding A-S | 6,6225 | 10.878% |
Über die Rothesay Life Anleihe (A3LZZG)
Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZZG bzw. der ISIN XS2805330094. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A3LZZG) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,49 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7495%. Das zuletzt am 13.05.2025 13:35:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.