Rothesay Life-Anleihe: 7,000% bis 11.09.2034

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WKN A3LZZG

ISIN XS2805330094


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Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 Obl DE000BU22072 23 Buy
3.875 Fres Me27 Bds XS2530444624 23 Buy
3.5 E.ON 28 -S EMTN XS2574873266 20 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 20 Buy
2.875 Roman 28MTN-S XS1420357318 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,000
Rendite in %* 6,029
Stückzinsen 0,406
Duration in Jahren 5,948
Modified Duration 5,610
Fälligkeit 11.09.2034
Nachrang Ja
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 106,57

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,000
Erstes Kupondatum11.09.2024
Letztes Kupondatum10.09.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin11.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.06.2024

Emissionsdaten

EmittentRothesay Life PLC
Emissionsvolumen*325.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.06.2024
Fälligkeit11.09.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am11.09.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.06.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROTHESAY LFE 24/34 FLR
ISINXS2805330094
WKNA3LZZG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.09.2034

Rendite

Auf Verfall6,0286
Auf Kündigung6,0287

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,570 vom 02.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Rothesay Life Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,02 108,28 17:25:02
Clean 106,61 107,87 17:25:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Rothesay Life Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.204,71 € noch 34,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.239,36 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Rothesay Life Anleihe (A3LZZG)

Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZZG bzw. der ISIN XS2805330094. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A3LZZG) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,57 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0286%. Das zuletzt am 13.05.2025 13:35:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.