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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,375 |
Erstes Kupondatum | 29.07.2025 |
Letztes Kupondatum | 28.01.2030 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 29.07.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 28.01.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Rizal Commercial Banking Corp. |
Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 28.01.2025 |
Fälligkeit | 29.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 28.01.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | RIZAL COMM.B 25/30 MTN |
ISIN | XS2979686297 |
WKN | A4D548 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Philippinen |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 29.01.2030 |
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Über die Rizal Commercial Banking Anleihe (A4D548)
Die Rizal Commercial Banking-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D548 bzw. der ISIN XS2979686297. Die Anleihe wurde am 28.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Der Kupon der Rizal Commercial Banking-Anleihe (A4D548) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.07.2025 statt.