Rizal Commercial Banking-Anleihe: 5,375% bis 29.01.2030

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WKN A4D548

ISIN XS2979686297


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum29.07.2025
Letztes Kupondatum28.01.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab28.01.2025

Emissionsdaten

EmittentRizal Commercial Banking Corp.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.01.2025
Fälligkeit29.01.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.01.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRIZAL COMM.B 25/30 MTN
ISINXS2979686297
WKNA4D548
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPhilippinen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis29.01.2030
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Über die Rizal Commercial Banking Anleihe (A4D548)

Die Rizal Commercial Banking-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D548 bzw. der ISIN XS2979686297. Die Anleihe wurde am 28.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Der Kupon der Rizal Commercial Banking-Anleihe (A4D548) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.07.2025 statt.