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Rizal Commercial Banking-Anleihe: 5,500% bis 18.01.2029
Rizal Commercial Banking Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,020 |
| Stückzinsen | 0,598 |
| Duration in Jahren | 1,949 |
| Modified Duration | 1,856 |
| Fälligkeit | 18.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 101,06
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rizal Commercial Banking Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.01.2024 |
| Fälligkeit | 18.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RIZAL COMM.B 24/29 MTN |
| ISIN | XS2690996827 |
| WKN | A3LTDX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0197 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,060 vom 27.08.2026
Rizal Commercial Banking Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,62 | 101,93 | 21:59:55 |
| Clean | 101,02 | 101,33 | 21:59:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rizal Commercial Banking Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.696,19 € noch 51,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.747,49 €.
Börsenübersicht Rizal Commercial Banking-Anleihe: 5,500% bis 18.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101,03 % | 101,06 % | -0,03 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:46:28 | 101,03 | ||
| 21:02:43 | 101,03 | ||
| 20:01:55 | 101,02 | ||
| 19:02:38 | 101,03 | ||
| 18:02:33 | 101,04 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa3 | 8.500% |
Weitere Anleihen von Rizal Commercial Banking
mehr Anleihen von Rizal Commercial BankingÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4392 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0131 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8291 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,9619 | 11.500% |
Über die Rizal Commercial Banking Anleihe (A3LTDX)
Die Rizal Commercial Banking-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTDX bzw. der ISIN XS2690996827. Die Anleihe wurde am 17.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Rizal Commercial Banking-Anleihe (A3LTDX) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,1 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0197%. Das zuletzt am 01.07.2026 22:02:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.
