Rizal Commercial Banking-Anleihe: 5,500% bis 18.01.2029
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Rizal Commercial Banking Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 17 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,166 |
| Stückzinsen | 1,899 |
| Duration in Jahren | 2,378 |
| Modified Duration | 2,261 |
| Fälligkeit | 18.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 101,09
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rizal Commercial Banking Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.01.2024 |
| Fälligkeit | 18.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RIZAL COMM.B 24/29 MTN |
| ISIN | XS2690996827 |
| WKN | A3LTDX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1656 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,090 vom 23.05.2025
Rizal Commercial Banking Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,15 | 103,53 | 17:49:36 |
| Clean | 101,25 | 101,63 | 17:49:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rizal Commercial Banking Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.940,79 € noch 167,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.107,87 €.
Börsenübersicht Rizal Commercial Banking-Anleihe: 5,500% bis 18.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101,25 % | 101,09 % | +0,16 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von Rizal Commercial Banking
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19XUX | 16.03.2023 | 4.125% | - |
| A2R7LB | 11.09.2024 | 3.000% | - |
| A4D548 | 29.01.2030 | 5.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7107 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6154 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die Rizal Commercial Banking Anleihe (A3LTDX)
Die Rizal Commercial Banking-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTDX bzw. der ISIN XS2690996827. Die Anleihe wurde am 17.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Rizal Commercial Banking-Anleihe (A3LTDX) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,25 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1656%. Das zuletzt am 20.07.2024 04:56:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.