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OCP Euro CLO 2022-6 DAC-Anleihe: 5,736% bis 21.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,736 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2022-6 DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.01.2024 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP EUR.22-6 24/36 FLR |
| ISIN | XS2733458413 |
| WKN | A4D71R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Über die OCP Euro CLO 2022-6 DAC Anleihe (A4D71R)
Die OCP Euro CLO 2022-6 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D71R bzw. der ISIN XS2733458413. Die Anleihe wurde am 10.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,50 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2022-6 DAC-Anleihe (A4D71R) beträgt 5,736%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
