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Tikehau CLO DAC-Anleihe bis 04.08.2034

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WKN A4D78P

ISIN XS2367218257

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum04.02.2022
Letztes Kupondatum03.08.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin04.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab11.08.2021

Emissionsdaten

EmittentTikehau CLO DAC
Emissionsvolumen*21.750.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.08.2021
Fälligkeit04.08.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab FEB 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am04.02.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTIKEHAU CLO 21/34 FLR B-1
ISINXS2367218257
WKNA4D78P
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis04.08.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Tikehau CLO DAC Anleihe (A4D78P)

Die Tikehau CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D78P bzw. der ISIN XS2367218257. Die Anleihe wurde am 11.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2025 statt.