Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,196 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2021-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.03.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 21-2 21/34 FLR E |
| ISIN | XS2369919621 |
| WKN | A4D8EN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 250 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Barings Euro CLO 2021-2 DAC
mehr Anleihen von Barings Euro CLO 2021-2 DACProfil
Über die Barings Euro CLO 2021-2 DAC Anleihe (A4D8EN)
Die Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8EN bzw. der ISIN XS2369919621. Die Anleihe wurde am 22.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,20 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe (A4D8EN) beträgt 8,196%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.