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Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe bis 26.04.2038

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WKN A4D9XR

ISIN XS3035944266

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.07.2025
Letztes Kupondatum25.04.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, überlanger letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.04.2025

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2017-XIX DAC
Emissionsvolumen*31.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.04.2025
Fälligkeit26.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameJUBILEE 17-XIX 25/38 B1
ISINXS3035944266
WKNA4D9XR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.04.2038
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Über die Jubilee CLO 2017-XIX DAC Anleihe (A4D9XR)

Die Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9XR bzw. der ISIN XS3035944266. Die Anleihe wurde am 16.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.