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Sabre Financial Borrower LLC-Anleihe: 9,875% bis 15.10.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sabre Financial Borrower LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2026 |
| Fälligkeit | 15.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2029 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 28.09.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 15.10.2029 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,8750 |
Stammdaten
| Name | SABRE FIN.B. 26/32 144A |
| ISIN | US78573XAB64 |
| WKN | A4E036 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2032 |
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Über die Sabre Financial Borrower LLC Anleihe (A4E036)
Die Sabre Financial Borrower LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E036 bzw. der ISIN US78573XAB64. Die Anleihe wurde am 28.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2026. Der Kupon der Sabre Financial Borrower LLC-Anleihe (A4E036) beträgt 9,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
