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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sabre Financial Borrower LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.12.2025 |
| Fälligkeit | 15.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.6.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 05.12.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.6.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 111,1250 |
Stammdaten
| Name | SABRE FIN.B. 25/29 REGS |
| ISIN | USU86042AA34 |
| WKN | A4ELN1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sabre Financial Borrower LLC Anleihe (A4ELN1)
Die Sabre Financial Borrower LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELN1 bzw. der ISIN USU86042AA34. Die Anleihe wurde am 05.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.12.2025. Der Kupon der Sabre Financial Borrower LLC-Anleihe (A4ELN1) beträgt 11,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.