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Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,375% bis 28.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2027 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2026 |
| Fälligkeit | 28.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.7.2031 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 27.10.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 26/31 MTN |
| ISIN | XS3544709002 |
| WKN | A4E2TB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2031 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 7.750% |
| Trust Fibra Uno | Baa2 | 7.700% |
| Santander Holdings USA | Baa2 | 7.660% |
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Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A4E2TB)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E2TB bzw. der ISIN XS3544709002. Die Anleihe wurde am 27.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2026. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A4E2TB) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt. Das zuletzt am 14.10.2026 16:41:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
