Dell Bank International DAC-Anleihe: 3,625% bis 24.06.2029

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WKN A3L0AY

ISIN XS2843262887


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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7 PAUL Tech 25 DE000A3H2TU8 27 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 18 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 13 Buy
0.5 Hochtief 27EMTN DE000A2YN2U2 13 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 3,049
Stückzinsen 1,053
Duration in Jahren 3,219
Modified Duration 3,124
Fälligkeit 24.06.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 102,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum24.06.2025
Letztes Kupondatum23.06.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.06.2024

Emissionsdaten

EmittentDell Bank International DAC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.06.2024
Fälligkeit24.06.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 24.3.2029 jederzeit zu 100% mit 15 Tagen Frist
Kündigungsoption am24.06.2024
Kündigungsfrist (Tage)15
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am24.06.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDELL BK INTL 24/29 MTN
ISINXS2843262887
WKNA3L0AY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.06.2029

Rendite

Auf Verfall3,0485

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,995 vom 08.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Dell Bank International DAC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,98 103,79 21:58:36
Clean 101,93 102,74 21:58:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Dell Bank International DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.273,50 € noch 105,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.378,77 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3L0AY)

Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0AY bzw. der ISIN XS2843262887. Die Anleihe wurde am 24.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2024. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3L0AY) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,835 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0485%. Das zuletzt am 20.06.2025 10:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.