Fiserv Funding Unlimited-Anleihe: 2,875% bis 15.06.2028
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Fiserv Funding Unlimited Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 2,802 |
| Stückzinsen | 0,071 |
| Duration in Jahren | 2,870 |
| Modified Duration | 2,792 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 100,21
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fiserv Funding Unlimited Co. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.05.2025 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2028 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 07.05.2025 |
Stammdaten
| Name | FISERV FDG 25/28 |
| ISIN | XS3060656884 |
| WKN | A4EAQH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8016 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,207 vom 24.06.2025
Fiserv Funding Unlimited Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,21 | 100,75 | 22:58:15 |
| Clean | 100,14 | 100,68 | 22:58:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fiserv Funding Unlimited Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.068,00 € noch 7,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.075,09 €.
Börsenübersicht Fiserv Funding Unlimited-Anleihe: 2,875% bis 15.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 100,14 % | 100,10 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 100,30 % | 100,21 % | +0,09 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3117 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0305 | 10.000% |
Über die Fiserv Funding Unlimited Anleihe (A4EAQH)
Die Fiserv Funding Unlimited-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAQH bzw. der ISIN XS3060656884. Die Anleihe wurde am 07.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.05.2025. Der Kupon der Fiserv Funding Unlimited-Anleihe (A4EAQH) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,255 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8016%.