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Bellis Acquisition Company-Anleihe: 8,000% bis 01.07.2031
Bellis Acquisition Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 15 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 11 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 11 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,000 |
| Rendite in %* | 9,273 |
| Stückzinsen | 0,174 |
| Duration in Jahren | 3,731 |
| Modified Duration | 3,415 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.07.2026: 95,10
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 05.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bellis Acquisition Company PLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.07.2025 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 18.06.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,00 |
Stammdaten
| Name | BELL.ACQ.CO. 25/31 REGS |
| ISIN | XS3099155932 |
| WKN | A4EC7B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,2731 |
| Auf Kündigung | 9,2731 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,098 vom 09.07.2026
Börsenübersicht Bellis Acquisition Company-Anleihe: 8,000% bis 01.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,15 % | 96,14 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 95,84 % | 95,53 % | +0,32 | |
| Frankfurt | 95,65 % | 96,18 % | -0,55 | |
| gettex | 96,23 % | 97,01 % | -0,80 | |
| München | 95,67 % | 95,67 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 96,21 % | 96,96 % | -0,77 | |
| Stuttgart | 95,46 % | 95,10 % | +0,38 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Whitworth Midco | 10,2149 | 12.875% |
| ams-OSRAM | 9,7603 | 12.250% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,3328 | 12.250% |
| International Personal Finance | 9,2325 | 12.000% |
| MTN Funding | 9,2678 | 12.000% |
Über die Bellis Acquisition Company Anleihe (A4EC7B)
Die Bellis Acquisition Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EC7B bzw. der ISIN XS3099155932. Die Anleihe wurde am 01.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104. Der Kupon der Bellis Acquisition Company-Anleihe (A4EC7B) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,552 ergibt sich somit eine Rendite von 9,2731%.