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Ares Strategic Income Fund-Anleihe: 5,800% bis 09.09.2030
Ares Strategic Income Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 35 | Buy |
| 0.5 BRD 27 Anl | DE0001102424 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 24 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 21 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,800 |
| Rendite in %* | 6,216 |
| Stückzinsen | 2,538 |
| Duration in Jahren | 2,410 |
| Modified Duration | 2,269 |
| Fälligkeit | 09.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2026: 98,55
Kupondaten
| Kupon in % | 5,800 |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.09.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares Strategic Income Fund |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.06.2025 |
| Fälligkeit | 09.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 9.8.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 09.06.2025 |
Stammdaten
| Name | ARES STRATEG 25/30 REGS |
| ISIN | USU2225WAF87 |
| WKN | A4ECDX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2159 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,545 vom 17.08.2026
Börsenübersicht Ares Strategic Income Fund-Anleihe: 5,800% bis 09.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,37 % | 98,48 % | -0,11 | |
| Frankfurt | 98,36 % | 98,56 % | -0,20 | |
| Quotrix | 98,33 % | 98,24 % | +0,09 | |
| Stuttgart | 98,64 % | 98,55 % | +0,09 | |
| ZKB | 98,35 % | 98,40 % | -0,05 |
Weitere Anleihen von Ares Strategic Income Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L37V | 15.02.2030 | 5.600% | -0,357% |
| A4EAPN | 15.02.2030 | 5.600% | 6,168% |
| A4EGQ2 | 15.01.2031 | 5.150% | 6,288% |
| A4EUAS | 15.01.2031 | 5.150% | - |
| A4EGQ3 | 15.01.2031 | 5.150% | 6,301% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3464 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 7,0271 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3650 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,1054 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,7592 | 11.875% |
Über die Ares Strategic Income Fund Anleihe (A4ECDX)
Die Ares Strategic Income Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECDX bzw. der ISIN USU2225WAF87. Die Anleihe wurde am 09.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.06.2025. Der Kupon der Ares Strategic Income Fund-Anleihe (A4ECDX) beträgt 5,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,703 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2159%.
