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Ares Strategic Income Fund-Anleihe: 5,800% bis 09.09.2030
Ares Strategic Income Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 35 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 16 | Buy |
| 0.25 OAT 26 -Unty | FR0013200813 | 16 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,800 |
| Rendite in %* | 6,519 |
| Stückzinsen | 2,096 |
| Duration in Jahren | 2,634 |
| Modified Duration | 2,473 |
| Fälligkeit | 09.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.07.2026: 97,46
Kupondaten
| Kupon in % | 5,800 |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.09.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares Strategic Income Fund |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.06.2025 |
| Fälligkeit | 09.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 9.8.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 09.06.2025 |
Stammdaten
| Name | ARES STRATEG 25/30 REGS |
| ISIN | USU2225WAF87 |
| WKN | A4ECDX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5193 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,460 vom 20.07.2026
Börsenübersicht Ares Strategic Income Fund-Anleihe: 5,800% bis 09.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,12 % | 98,51 % | -0,40 | |
| Frankfurt | 98,11 % | 98,39 % | -0,28 | |
| Quotrix | 98,12 % | 98,51 % | -0,40 | |
| Stuttgart | 98,42 % | 97,46 % | +0,99 | |
| ZKB | 98,35 % | 98,40 % | -0,05 |
Weitere Anleihen von Ares Strategic Income Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L37V | 15.02.2030 | 5.600% | -0,350% |
| A4EAPN | 15.02.2030 | 5.600% | 6,156% |
| A4EGQ2 | 15.01.2031 | 5.150% | 6,525% |
| A4EUAS | 15.01.2031 | 5.150% | - |
| A4EGQ3 | 15.01.2031 | 5.150% | 6,285% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,2615 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,2474 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,0581 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 5,8583 | 11.500% |
| ACL Holdings | 6,0632 | 11.500% |
Über die Ares Strategic Income Fund Anleihe (A4ECDX)
Die Ares Strategic Income Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECDX bzw. der ISIN USU2225WAF87. Die Anleihe wurde am 09.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.06.2025. Der Kupon der Ares Strategic Income Fund-Anleihe (A4ECDX) beträgt 5,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,269 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5193%.