Banco Davivienda-Anleihe: 8,125% bis 02.07.2035
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Banco Davivienda Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,125 |
| Rendite in %* | 7,528 |
| Stückzinsen | 1,899 |
| Duration in Jahren | 5,553 |
| Modified Duration | 5,164 |
| Fälligkeit | 02.07.2035 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 104,03
Kupondaten
| Kupon in % | 8,125 |
| Erstes Kupondatum | 02.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 02.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco Davivienda S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.07.2025 |
| Fälligkeit | 02.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 02.07.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BANCVIVIENDA 25/35 FLR |
| ISIN | USP0R137PD99 |
| WKN | A4EDG6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kolumbien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.07.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,5277 |
| Auf Kündigung | 7,5278 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,030 vom 26.09.2025
Banco Davivienda Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,71 | 106,09 | 21:59:43 |
| Clean | 103,81 | 104,19 | 21:59:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Banco Davivienda Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.901,83 € noch 162,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.064,06 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4061 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,6315 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,0386 | 11.875% |
| Argentinien Republik | 7,0009 | 11.750% |
| Navient | 8,4296 | 11.500% |
Über die Banco Davivienda Anleihe (A4EDG6)
Die Banco Davivienda-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDG6 bzw. der ISIN USP0R137PD99. Die Anleihe wurde am 02.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.07.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco Davivienda-Anleihe (A4EDG6) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,807 ergibt sich somit eine Rendite von 7,5277%.