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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,429 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.08.2025 |
| Fälligkeit | 25.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINIT.EU. V 25/39 FLR |
| ISIN | XS3121755410 |
| WKN | A4EE0A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2039 |
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Über die Trinitas Euro CLO V DAC Anleihe (A4EE0A)
Die Trinitas Euro CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE0A bzw. der ISIN XS3121755410. Die Anleihe wurde am 13.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO V DAC-Anleihe (A4EE0A) beträgt 4,429%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.