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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,185 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.10.2023 |
| Fälligkeit | 26.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINIT.EU. V 23/37 FLR B1 |
| ISIN | XS2678881249 |
| WKN | A3LNLN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Trinitas Euro CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LNHV | 25.10.2037 | 6.500% | - |
Profil
Über die Trinitas Euro CLO V DAC Anleihe (A3LNLN)
Die Trinitas Euro CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNLN bzw. der ISIN XS2678881249. Die Anleihe wurde am 25.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO V DAC-Anleihe (A3LNLN) beträgt 6,185%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.