Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,615 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.08.2025 |
| Fälligkeit | 25.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINIT.EU. V 25/39 FLR FR |
| ISIN | XS3121756061 |
| WKN | A4EEUE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2039 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Trinitas Euro CLO V DAC
mehr Anleihen von Trinitas Euro CLO V DACProfil
Über die Trinitas Euro CLO V DAC Anleihe (A4EEUE)
Die Trinitas Euro CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEUE bzw. der ISIN XS3121756061. Die Anleihe wurde am 13.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,50 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO V DAC-Anleihe (A4EEUE) beträgt 10,615%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.