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Trinitas Euro CLO V DAC-Anleihe: 5,465% bis 25.07.2039

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WKN A4EE0B

ISIN XS3121755683

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,465
Erstes Kupondatum28.10.2025
Letztes Kupondatum24.07.2039
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin28.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab13.08.2025

Emissionsdaten

EmittentTrinitas Euro CLO V DAC
Emissionsvolumen*21.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum13.08.2025
Fälligkeit25.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameTRINIT.EU. V 25/39 FLR
ISINXS3121755683
WKNA4EE0B
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.07.2039
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Über die Trinitas Euro CLO V DAC Anleihe (A4EE0B)

Die Trinitas Euro CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE0B bzw. der ISIN XS3121755683. Die Anleihe wurde am 13.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO V DAC-Anleihe (A4EE0B) beträgt 5,465%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.