Eagle Funding LuxCo S.à r.l.-Anleihe: 5,500% bis 17.08.2030
Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 24 | Buy |
| 3.875 OMV 40 Bds | XS3225966939 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,165 |
| Stückzinsen | 0,942 |
| Duration in Jahren | 3,248 |
| Modified Duration | 3,089 |
| Fälligkeit | 17.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.04.2026: 101,27
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eagle Funding LuxCo S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2025 |
| Fälligkeit | 17.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 14.08.2025 |
Stammdaten
| Name | EAGLE F.L. I 25/30 REGS |
| ISIN | USL2660VAA37 |
| WKN | A4EEYL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1646 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,272 vom 20.04.2026
Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,18 | 102,40 | 21:58:59 |
| Clean | 101,24 | 101,46 | 21:58:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.607,96 € noch 79,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.687,88 €.
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1568 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7855 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,5843 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,3744 | 11.500% |
Über die Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihe (A4EEYL)
Die Eagle Funding LuxCo Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEYL bzw. der ISIN USL2660VAA37. Die Anleihe wurde am 14.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2025. Der Kupon der Eagle Funding LuxCo Sa rl-Anleihe (A4EEYL) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,15 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1646%.