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Eagle Funding LuxCo S.à r.l.-Anleihe: 5,500% bis 17.08.2030
Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 17 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 8 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 7 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,422 |
| Stückzinsen | 2,021 |
| Duration in Jahren | 2,658 |
| Modified Duration | 2,521 |
| Fälligkeit | 17.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.06.2026: 100,28
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eagle Funding LuxCo S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2025 |
| Fälligkeit | 17.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 14.08.2025 |
Stammdaten
| Name | EAGLE F.L. I 25/30 REGS |
| ISIN | USL2660VAA37 |
| WKN | A4EEYL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4218 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,283 vom 30.06.2026
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0716 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,7517 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,3168 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,2054 | 11.250% |
Über die Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihe (A4EEYL)
Die Eagle Funding LuxCo Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEYL bzw. der ISIN USL2660VAA37. Die Anleihe wurde am 14.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2025. Der Kupon der Eagle Funding LuxCo Sa rl-Anleihe (A4EEYL) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,29 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4218%.