COPT Defense Properties-Anleihe: 4,500% bis 15.10.2030
COPT Defense Properties Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 30 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 18 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 5,006 |
| Stückzinsen | 1,879 |
| Duration in Jahren | 2,963 |
| Modified Duration | 2,822 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.03.2026: 97,97
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | COPT Defense Properties |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.9.2030 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.10.2025 |
Stammdaten
| Name | COPT DEFENSE 25/30 |
| ISIN | US12713UAA43 |
| WKN | A4EHXT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0063 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,970 vom 16.03.2026
COPT Defense Properties Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,41 | 101,42 | 17:18:19 |
| Clean | 98,53 | 99,54 | 17:18:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute COPT Defense Properties Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.655,65 € noch 163,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.819,05 €.
Börsenübersicht COPT Defense Properties-Anleihe: 4,500% bis 15.10.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,59 % | 97,97 % | +0,63 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0786 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,7088 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,5580 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,9307 | 11.250% |
Über die COPT Defense Properties Anleihe (A4EHXT)
Die COPT Defense Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHXT bzw. der ISIN US12713UAA43. Die Anleihe wurde am 02.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.10.2025. Der Kupon der COPT Defense Properties-Anleihe (A4EHXT) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,97 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0063%. Das zuletzt am 12.03.2026 16:14:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.