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Providus CLO III DAC-Anleihe bis 20.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 34.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.08.2019 |
| Fälligkeit | 20.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS III 19/32 FLRSUB |
| ISIN | XS2019351563 |
| WKN | A4EJJY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3KS60 | 18.07.2034 | 4.338% | - |
Profil
Über die Providus CLO III DAC Anleihe (A4EJJY)
Die Providus CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJJY bzw. der ISIN XS2019351563. Die Anleihe wurde am 08.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
