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Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC-Anleihe: 7,831% bis 17.10.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,831 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2025 |
| Fälligkeit | 17.10.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FIDELIT.23-2 25/39 FLR ER |
| ISIN | XS3201141366 |
| WKN | A4EJN4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2039 |
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Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC Anleihe (A4EJN4)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJN4 bzw. der ISIN XS3201141366. Die Anleihe wurde am 05.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC-Anleihe (A4EJN4) beträgt 7,831%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
