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Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC-Anleihe: 4,159% bis 15.04.2038

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WKN A3LVVL

ISIN XS2755783714

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,159
Erstes Kupondatum15.10.2024
Letztes Kupondatum14.04.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.03.2024

Emissionsdaten

EmittentFidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.03.2024
Fälligkeit15.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameFIDELIT.23-2 24/38 FLR
ISINXS2755783714
WKNA3LVVL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Weitere Anleihen von Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A4ELHE 17.10.2039 - -
A4EJN4 17.10.2039 7.423% -
A4EJNV 17.10.2039 - -
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Profil

Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC Anleihe (A3LVVL)

Die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVVL bzw. der ISIN XS2755783714. Die Anleihe wurde am 22.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC-Anleihe (A3LVVL) beträgt 4,159%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.